หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับและจ่ายเงินและเช็คตามที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้การปฏิบัติการทางเงินบรรลุวัตถุประสงค์
• เลือกใช้เงินจากธนาคารที่มีต้นทุนของเงินต่ำที่สุด และบริหารเงินสดคงเหลือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
• ปฏิบัติการชำระหนี้โดยใช้ระบบ cash management
• ติดตามเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายเงิน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและเสนอกรรมการอนุมัติผ่านระบบ
• รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย
• รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด
• จัดทำใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• จัดทำและตรวจสอบเอกสารเงินโอนรับ – เงินโอนออกต่างประเทศ
• จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน เช่น ทะเบียนรับ-จ่ายธนาคาร สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือและสถาบันการเงิน รายงานยอดคงเหลือ และเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงานหนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนด เป็นต้น
• ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารทั่วไป มีความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
• มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน
• สามารถปฏิบัติงานในระบบ CASH MANAGEMENT ของธนาคาร และปรับเปลี่ยนได้ตามระบบ
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และจัดทำรายงานได้
• ใช้เครื่องคิดเลขได้คล่องแคล่ว

ติดต่อสอบถาม คุณนันท์ชนก

Email: [email protected]
สังกัดบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารแสงโสม1 (ถ.วิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.)