การเงิน

จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, ไทย

Job Responsibility

1. รับและจ่ายเงินและเช็คตามที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้การปฏิบัติการทางเงินบรรลุวัตถุประสงค์2. เลือกใช้เงินจากธนาคารที่มีต้นทุนของเงินต่ำที่สุด และบริหารเงินสดคงเหลือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด3. ปฏิบัติการชำระหนี้โดยใช้ระบบ cash management4. ติดตามเอกสารเพื่อประกอการจ่ายเงิน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและเสนอกรรมการอนุมติผ่านระบบ5. รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย6. รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด7. จัดทำใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย8. จัดทำและตรวจสอบเอกสารเงินโอนรับ – เงินโอนออกต่างประเทศ9. จำทำรางานต่าง ๆ ทางด้านการเงิน เช่น ทะเบียนรับ-จ่ายธนาคาร สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือและสถาบันการเงิน รายงานยอดคเหลือ และเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงานหนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนด เป็นต้น10. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Job Qualification

• ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารทั่วไป• มีความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท• มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน• สามารถปฏิบัติงานในระบบ CASH MANAGEMENT ของธนาคาร และปรับเปลี่ยนได้ตามระบบ• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และจัดทำรายงานได้ • ใช้เครื่องคิดเลขได้คล่องแคล่ว