1. บันทึกตั้งเจ้าหนี้ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

• กรณีผู้ขายนำส่งเอกสารตั้งหนี้ในรูปแบบ Hard copy
• กรณีผู้ขายแจ้งหนี้ผ่าน Cross-Invoice

2. บันทึกตั้งเจ้าหนี้โดยไม่ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

• กรณีตั้งจ่ายทั่วไป และตั้งจ่าย Memo ภายใน
• กรณีตั้งจ่ายภาษีแสตมป์สรรพสามิต

3. บันทึกตั้งเจ้าหนี้ผ่านขั้นตอน Upload เช่น Upload เข้าระบบ SAP (Havi, QSA Supplier ของสด, Food & Oishi ค่าสาธารณูปโภคจากผู้ให้เช่า)

4. บันทึกตั้งเจ้าหนี้ผ่านขั้นตอน Interface

• กรณีเช่น AP Interface (Food/Oishi)
• กรณีเช่น OM/SMS to SAP (กลุ่มนำ/ป้อม) (FOC: ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย)

5. ตั้งหนี้รายการระหว่างกัน

• กรณีซื้อสินค้าระหว่างกัน อ้างอิงใบสั่งซื้อ
• กรณีเช่น ค่าบริการระหว่างกัน อ้างอิงใบสั่งซื้อ หรือบริการที่มีสัญญาแบบ Fixed amount

6. บันทึกลดหนี้หรือเพิ่มหนี้

7. ติดตามเงินประกันและเงินมัดจำ (ทุกเดือน)

8. เตรียมการจ่ายชำระ

• กรณีมีการรับวางบิล
• กรณีออกใบรับวางบิลผ่านระบบ Cross-Invoice
• กรณีเมื่อใกล้กำหนดจ่ายชำระ

9. ตรวจสอบการเบิกเงินสดย่อย

10. ตรวจสอบและติดตามเงินทดรองจ่าย (ทุกสัปดาห์)

11. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำงวด (ทุกสิ้นเดือน และ ทุกต้นเดือนที่ทำการกลับขารายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

12. ปิดบัญชีเจ้าหนี้และจัดทำรายงาน (ทุกสิ้นเดือน)

13. กระทบยอดรายงานภาษีซื้อ (ทุกสัปดาห์/ทุกสิ้นเดือน)

14. บันทึกโอนย้ายภาษีตั้งพักเป็นภาษีซื้อ และตรวจสอบ