Job descriptions:

• ดูแลและตรวจสอบเอกสารการโอนเงิน, สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่แต่ละบริษัทฯ มีอยู่ พิจารณาการใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน
• ดูแลและตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้าที่จะครบกำหนด ตรวจเช็คภาระคงเหลือ นำเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาการต่ออายุสัญญาหรือการยกเลิกสัญญา โดยต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิต เพื่อพิจารณาระยะเวลาการต่ออายุ
• ดูแลติดตามและประสานงานกับธนาคารล่วงหน้าสำหรับการรับเงินค่าชำระสินค้าเป็นเงินต่างประเทศจากลูกหนี้ แจ้งข้อมูลให้ธนาคารทราบล่วงหน้า ติดตาม Swift เงินเข้า ยืนยันยอด เจรจาอัตราแลกเปลี่ยนหรือพิจารณาการใช้สัญญาขายเงินล่วงหน้า และขายเงินเพื่อนำเข้าบัญชีแต่ละบริษัท แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินให้ทราบเงินเข้าเพื่อติดตามเอกสารเงินเข้า สำหรับการตรวจสอบรายการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมดูแลให้ทุกบริษัทจัดทำธุรกรรมทางการเงินให้อยู่ในเวลา
• จัดทำรายงานซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของทุกบริษัท และปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอสำหรับผู้บริหารในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน และส่งให้ทางบัญชีแต่ละบริษัทเพื่อใช้บันทึกทางบัญชี
• ดูแลและติดตามรายการเปรียบเทียบกำไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน เทียบอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือนกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำการซื้อขายไว้ หรือเรียกว่ารายงาน Mark to Market และส่งบัญชี
• ดูแลเอกสารการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศของบริษัท และประสานเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคาร
• ดูแลเอกสารการซื้อ Draft ต่างประเทศของบริษัท
• จัดทำเอกสารการเปิด L/C (Application) ติดต่อธนาคาร ติดตามเอกสาร Swift L/C ที่ธนาคารเปิด จัดส่งสำเนาผู้เกี่ยวข้อง แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ พร้อมจัดทำรายงานการใช้ L/C รายละเอียด จำนวนเงิน สกุลเงิน วันครบกำหนด และเปรียบเทียบวงเงินที่มีอยู่ และวงเงินคงเหลือ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติในการชำระเงินตาม L/C
• ดูแลตรวจสอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามที่ตกลงในเรื่องสกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาส่งมอบ และข้อความในสัญญา และประสานงานกับส่วนปฏิบัติการการเงินเพื่อเตรียมเงินล่วงหน้าที่จะต้องใช้ในการชำระเงิน การทำ Settlement สำหรับการต่ออายุสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้า และยกเลิกสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้า
• ติดต่อ การต่ออายุ การยกเลิก กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร
• ดูแลตรวจสอบข้อมูลการส่งสินค้าออกและตัดยอดการรับชำระเงิน เพื่อทราบจำนวนเงินค้างรับ โดยแยกบริษัท และสกุลเงิน เพื่อรองรับการจองขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
• ดูแลตรวจสอบข้อมูลสินค้าเข้าและสินค้าส่งออกตาม B/L Date เพื่อทราบต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนและดำเนินการจองซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า