Job Description

• รับและจ่ายเงินและเช็คตามที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้การปฏิบัติการทางเงินบรรลุวัตถุประสงค์
• เลือกใช้เงินจากธนาคารที่มีต้นทุนของเงินต่ำที่สุด และบริหารเงินสดคงเหลือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
• ปฏิบัติการชำระหนี้โดยใช้ระบบ cash management
• ติดตามเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายเงิน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและเสนอกรรมการอนุมัติผ่านระบบ
• รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย
• รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด
• จัดทำใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• จัดทำและตรวจสอบเอกสารเงินโอนรับ – เงินโอนออกต่างประเทศ
• จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน เช่น ทะเบียนรับ-จ่ายธนาคาร สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือและสถาบันการเงิน รายงานยอดคงเหลือ และเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงานหนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนด เป็นต้น
• ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย