หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านรายจ่าย

• ทำรายการที่เกี่ยวกับการจ่ายทั้งหมด อาทิ จัดทำเช็ค manual โอนชำระค่าใช้จ่ายในระบบ Corporate iCash เช่น การจ่ายโดย Smart /Direct Credit/เช็คผ่านระบบ iCash
• Clearing cheque ในระบบ SAP เมื่อเช็คถูกขึ้นเงินแล้ว
• ทำจ่ายเงินสดย่อย และเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย
• ทำจ่ายและเคลียร์เงินทดรองจ่าย

ด้านรายรับ

• สรุปยอดการรับชำระยอดขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Tiktok, Lazada, Shopee, Line My Shop, Central ฯลฯ  พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
• นำฝากเช็คและเงินสดเข้าธนาคาร โอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันเข้าออมทรัพย์/โอนระหว่างธนาคาร  และบันทึกในระบบ SAP
• บันทึกข้อมูลรายรับลงระบบ SAP
• ทำ Present to bank and clear at bank ของรายรับในระบบ SAP 

อื่นๆ

• จัดทำ Bank Reconcile ประจำเดือน
• ตรวจสอบ statement ธนาคาร 
• จัดส่ง Statement ธนาคาร รวมทั้งเอกสารธนาคารต่างๆ ให้ฝ่ายบัญชี
• จัดเก็บ Statement และเอกสารธนาคารต่างๆ

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ ด้านการเงินมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี และหากเคยใช้ระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน